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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -248,091 | -215,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -248,091 | -215,206 | ||||
| 折舊費用 | 123,417 | 124,182 | ||||
| 攤銷費用 | 36,038 | 25,727 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,477 | 22,508 | ||||
| 利息收入 | -1,834 | -787 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14,802 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,098 | 186,432 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,181 | 16 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 175,680 | -71,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -293,433 | -178,624 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -12,685 | -20,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,482 | -8,710 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,806 | -10,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,545 | -289,010 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,214 | 29,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,593 | -3,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 351 | 13,245 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -232 | -134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,688 | 38,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,233 | -250,252 | ||||
| 調整項目合計 | 16,865 | -63,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,226 | -279,026 | ||||
| 收取之利息 | 1,843 | 958 | ||||
| 支付之利息 | -12,506 | -22,485 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 922 | 32,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -240,967 | -267,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,422 | -8,687 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,576 | 4,114 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,998 | -9,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 682,890 | ||||
| 償還長期借款 | -1,258,090 | -681,809 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,665 | 18,174 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -9,619 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 294,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,956 | 513,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,009 | 235,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,178 | 507,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,169 | 743,039 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,169 | 743,039 | ||||