| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -731,070 | -659,054 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -731,070 | -659,054 | ||||
| 折舊費用 | 245,234 | 247,979 | ||||
| 攤銷費用 | 59,970 | 51,453 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 25,843 | 40,637 | ||||
| 利息收入 | -2,785 | -2,206 | ||||
| 股利收入 | -5,987 | -1,996 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,472 | 26,296 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 324,747 | 362,108 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,431 | -5,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 173,349 | -30,724 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,673 | -66,744 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 701 | -17,049 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,454 | -843 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,756 | -14,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,598 | -134,664 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,176 | 22,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,040 | -10,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,323 | -461 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -333 | -259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,854 | 10,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,452 | -123,781 | ||||
| 調整項目合計 | 373,199 | 238,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -357,871 | -420,727 | ||||
| 收取之利息 | 2,873 | 2,291 | ||||
| 收取之股利 | 5,987 | 1,996 | ||||
| 支付之利息 | -25,728 | -41,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 922 | 40,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -373,817 | -417,455 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,713 | -20,297 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 333 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,686 | 3,428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,525 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,924 | -21,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 300,000 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 625,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,258,090 | -1,287,829 | ||||
| 存入保證金減少 | 13,533 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,510,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,665 | 49,642 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -44,311 | -49,691 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 5,290 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 294,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,087 | 941,122 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,654 | 502,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,009,178 | 507,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,524 | 1,009,178 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,524 | 1,009,178 | ||||