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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -627,563 | -731,070 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -627,563 | -731,070 | ||||
| 折舊費用 | 244,327 | 245,234 | ||||
| 攤銷費用 | 47,420 | 59,970 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,200 | 0 | ||||
| 利息費用 | 33,523 | 25,843 | ||||
| 利息收入 | -991 | -2,785 | ||||
| 股利收入 | -5,987 | -5,987 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,126 | 2,472 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 321,218 | 324,747 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,960 | 10,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -381,450 | 173,349 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,155 | -121,673 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -632 | 701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,945 | -13,454 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,903 | -3,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -454,125 | 45,598 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,055 | -21,176 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,321 | 23,040 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,264 | 1,323 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -424 | -333 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,574 | 2,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -444,551 | 48,452 | ||||
| 調整項目合計 | -123,333 | 373,199 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -750,896 | -357,871 | ||||
| 收取之利息 | 993 | 2,873 | ||||
| 收取之股利 | 5,987 | 5,987 | ||||
| 支付之利息 | -29,614 | -25,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -773,530 | -373,817 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,079 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,180 | -8,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 26,485 | -1,686 | ||||
| 取得無形資產 | -184 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -452,534 | -1,525 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,334 | -11,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 380,000 | 300,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,010 | 1,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,258,090 | ||||
| 存入保證金增加 | 41,444 | 13,533 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,665 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -44,311 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 5,276 | 5,290 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,944,730 | 319,087 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 727,866 | -66,654 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,524 | 1,009,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,670,390 | 942,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,670,390 | 942,524 | ||||