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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -350,283 | -277,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -350,283 | -277,400 | ||||
| 折舊費用 | 121,983 | 121,583 | ||||
| 攤銷費用 | 24,132 | 23,573 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,450 | 0 | ||||
| 利息費用 | 19,936 | 13,697 | ||||
| 利息收入 | -810 | -478 | ||||
| 股利收入 | -7,982 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,987 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -334 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 163,362 | 158,375 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8 | 1,963 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 358,652 | -106,666 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -239,133 | -171,376 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -22,397 | -15,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,448 | 17,064 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 751 | -3,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,433 | -277,676 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,367 | 33,811 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,872 | -28,094 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,261 | -1,114 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -217 | -210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,283 | 4,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,716 | -273,283 | ||||
| 調整項目合計 | 334,078 | -114,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,205 | -392,308 | ||||
| 收取之利息 | 806 | 478 | ||||
| 收取之股利 | 7,982 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -14,486 | -13,745 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,903 | -405,575 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,816 | -7,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 33,578 | -19,512 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,462 | -21,618 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,634 | -48,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -380,000 | 300,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,470 | 6,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 922 | 41,443 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 13,338 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -354,270 | 347,443 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,539 | -106,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,670,390 | 942,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,305,851 | 835,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,305,851 | 835,630 | ||||