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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -184,753 | -198,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -184,753 | -198,886 | ||||
| 折舊費用 | 61,268 | 60,985 | ||||
| 攤銷費用 | 8,340 | 12,066 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,211 | ||||
| 利息費用 | 10,191 | 9,901 | ||||
| 利息收入 | -84 | -7 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 258 | 1,731 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -191 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,973 | 87,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 10 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,951 | 346,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,241 | -51,656 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -11,197 | -25,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -233 | -14,480 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 375 | 371 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,187 | 254,495 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,291 | 55,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,092 | -2,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42 | -13,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -125 | -109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,116 | 39,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,071 | 293,517 | ||||
| 調整項目合計 | -18,098 | 381,213 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -202,851 | 182,327 | ||||
| 收取之利息 | 29 | 9 | ||||
| 支付之利息 | -6,558 | -7,547 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,380 | 174,789 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,939 | -2,395 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 191 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,102 | 64,976 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,486 | -5,837 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 20,996 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,531 | 56,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | -130,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 4,670 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,000 | -131,330 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,911 | 100,394 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,234,984 | 1,670,390 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,073 | 1,770,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,073 | 1,770,784 | ||||