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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -282,240 | -308,495 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -282,240 | -308,495 | ||||
| 折舊費用 | 156,860 | 174,161 | ||||
| 攤銷費用 | 25,018 | 25,018 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -726 | -749 | ||||
| 利息費用 | 32,037 | 32,288 | ||||
| 利息收入 | -2,830 | -1,252 | ||||
| 股利收入 | -7,982 | -7,982 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,947 | 580 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,246 | 222,064 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 217,096 | -129,790 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -290,028 | -340,032 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -101,075 | -41,558 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,325 | -7,222 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,126 | 1,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,206 | -517,416 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -121,840 | -72,292 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37,377 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,425 | -22,146 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,274 | 2,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 591 | 407 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -256 | -305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,977 | -91,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,183 | -609,216 | ||||
| 調整項目合計 | -17,937 | -387,152 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -300,177 | -695,647 | ||||
| 收取之利息 | 1,656 | 1,164 | ||||
| 收取之股利 | 7,982 | 7,982 | ||||
| 支付之利息 | -22,128 | -21,648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,667 | -708,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,590 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,185 | -6,229 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -61,478 | -40,599 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -288,667 | -98,998 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,842 | -145,826 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,240,000 | 1,170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,110,000 | -800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -39,000 | -39,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -53,950 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,375 | 0 | ||||
| 現金增資 | 2,269,262 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 2,082 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 12,800 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 38,952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,355,887 | 330,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 666,378 | -523,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,355 | 1,234,984 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,293,733 | 711,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,293,733 | 711,893 | ||||