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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -200,712 | -269,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -200,712 | -269,292 | ||||
| 折舊費用 | 49,909 | 48,040 | ||||
| 攤銷費用 | 6,184 | 6,172 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -160 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,099 | 5,701 | ||||
| 利息收入 | -1,470 | -1,822 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,681 | 4,345 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 3,124 | ||||
| 其他項目 | -1 | -263 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,242 | 65,297 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15 | 612 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 906,204 | -3,837 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,483 | -105,302 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,322 | -24,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -489 | -1,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 745,569 | -133,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 71,993 | 38,170 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,788 | 915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,957 | 59,476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,140 | -91,552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,171 | -142 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81 | -85 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,692 | 6,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 785,261 | -126,947 | ||||
| 調整項目合計 | 857,503 | -61,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,791 | -330,942 | ||||
| 收取之利息 | 1,505 | 1,586 | ||||
| 支付之利息 | -10,034 | -4,908 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10,000 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 648,262 | -344,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,900 | -39,230 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,292 | -99,198 | ||||
| 存出保證金增加 | -223 | -5,039 | ||||
| 取得無形資產 | -680 | -905 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,703 | -37,584 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,798 | -181,956 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -530 | -525 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,717 | -4,697 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,247 | 244,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,427 | -4,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 521,644 | -286,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,501 | 2,857,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,979,145 | 2,570,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,979,145 | 2,570,814 | ||||