| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -491,981 | -509,204 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -491,981 | -509,204 | ||||
| 折舊費用 | 94,309 | 95,331 | ||||
| 攤銷費用 | 13,214 | 12,370 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | -153 | ||||
| 利息費用 | 11,939 | 20,731 | ||||
| 利息收入 | -9,893 | -10,620 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,440 | 15,172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | -16 | ||||
| 其他項目 | 0 | 17,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,983 | 150,062 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,213 | 15 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,177 | 954,343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -298,739 | -436,009 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 35,351 | 43,759 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,289 | 358 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,713 | 562,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 82,685 | 119,470 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -60 | 16,287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 109,979 | 37,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,708 | -59,362 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -17,248 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -100 | 4,504 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -158 | -154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 187,806 | 117,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,907 | 680,312 | ||||
| 調整項目合計 | 16,076 | 830,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -475,905 | 321,170 | ||||
| 收取之利息 | 9,621 | 10,717 | ||||
| 支付之利息 | -11,033 | -20,306 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -477,317 | 311,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33 | -36,930 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,548 | -72,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 16 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,301 | 6,063 | ||||
| 取得無形資產 | -250 | -680 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,549 | -18,525 | ||||
| 其他投資活動 | -20,452 | -16,502 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,116 | -139,054 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | -190,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 423,666 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -86,612 | -584,962 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,288 | -10,428 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | -17,545 | ||||
| 非控制權益變動 | -156,308 | 113,679 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,458 | -439,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,352 | 7,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -463,327 | -259,610 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,620 | 2,457,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,881,293 | 2,197,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,881,293 | 2,197,891 | ||||