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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -329,772 | -336,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -329,772 | -336,487 | ||||
| 折舊費用 | 186,240 | 191,156 | ||||
| 攤銷費用 | 28,623 | 24,542 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,023 | -146 | ||||
| 利息費用 | 31,158 | 36,487 | ||||
| 利息收入 | -20,030 | -20,010 | ||||
| 股利收入 | -2,634 | -1,996 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,790 | 24,575 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -19 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -206 | ||||
| 其他項目 | 0 | 17,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 272,150 | 271,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,000 | 15 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,353 | 882,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,909 | -101,587 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 9,190 | 42,015 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,655 | -562 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,797 | 821,959 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,053 | -12,418 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 262 | 60 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,471 | -11,161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,669 | -55,306 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -17,248 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,281 | 3,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -319 | -169 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,522 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,749 | -75,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,546 | 746,562 | ||||
| 調整項目合計 | 340,696 | 1,018,192 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,924 | 681,705 | ||||
| 收取之利息 | 19,965 | 19,956 | ||||
| 收取之股利 | 2,634 | 1,996 | ||||
| 支付之利息 | -38,969 | -35,176 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,446 | 668,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,191 | -958 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,500 | -100,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -473 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,486 | -154,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 19 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,425 | 22,215 | ||||
| 取得無形資產 | -250 | -1,030 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,673 | -76,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,978 | -310,899 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,370,000 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,545,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 588,556 | 6,109 | ||||
| 償還長期借款 | -175,165 | -519,995 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,896 | -23,114 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | -17,545 | ||||
| 非控制權益變動 | -156,308 | 115,743 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,187 | -478,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,896 | 8,339 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,133 | -112,881 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,620 | 2,457,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,186,487 | 2,344,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,186,487 | 2,344,620 | ||||