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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,159 | 69,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,159 | 69,357 | ||||
| 折舊費用 | 9,727 | 19,563 | ||||
| 攤銷費用 | 217 | 255 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,026 | 8,999 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,325 | 4,375 | ||||
| 利息費用 | 2,591 | 7,329 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,600 | -2,886 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 387 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,246 | 14,368 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,175 | 10,605 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 937 | 1,537 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,592 | 64,532 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -223,246 | -126,674 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,586 | -67,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,363 | -22,281 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11 | 20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,899 | -70,903 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,755 | 35,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,040 | -252,010 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,555 | -10,726 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,879 | -20,259 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9 | -667 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,425 | -31,652 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,615 | -283,662 | ||||
| 調整項目合計 | -127,023 | -219,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,864 | -149,773 | ||||
| 收取之利息 | 2,849 | 2,303 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,885 | -8,433 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,022 | -240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,922 | -156,143 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,286 | -3,169 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,662 | ||||
| 存出保證金減少 | 577 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -49 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 203 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -317 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,584 | -16,746 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,342 | -23,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -166,083 | -33,666 | ||||
| 其他借款減少 | -6,875 | -7,174 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 24 | ||||
| 存入保證金減少 | -21 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2 | -109 | ||||
| 應付租賃款減少 | -998 | -944 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,979 | -41,869 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,263 | 36,512 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,506 | -185,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 692,707 | 562,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,201 | 377,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,201 | 377,378 | ||||