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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,030 | 140,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,030 | 140,776 | ||||
| 折舊費用 | 42,398 | 35,075 | ||||
| 攤銷費用 | 588 | 596 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,707 | 1,595 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,921 | -13,846 | ||||
| 利息費用 | 22,203 | 17,279 | ||||
| 利息收入 | -8,956 | -6,055 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,281 | 3,146 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,391 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,648 | 10,691 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,567 | -23,148 | ||||
| 其他項目 | 2,764 | 1,537 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,145 | 16,077 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -88,294 | 5,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -149,023 | -138,606 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,315 | -23,433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -639 | -2,437 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,857 | -75,919 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,297 | -89,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,831 | -324,005 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,282 | 69,742 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,762 | 37,336 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,157 | 6,399 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,677 | 113,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -268,154 | -210,528 | ||||
| 調整項目合計 | -195,009 | -194,451 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,021 | -53,675 | ||||
| 收取之利息 | 9,802 | 8,285 | ||||
| 支付之利息 | -22,916 | -14,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,141 | -1,332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,766 | -61,564 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 2,790 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,954 | -52,478 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 356 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,933 | 708 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 204 | -340 | ||||
| 取得無形資產 | -318 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 65,310 | -158,295 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -11,089 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,547 | -218,348 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -131,981 | 224,312 | ||||
| 其他借款減少 | -22,013 | -22,467 | ||||
| 存入保證金增加 | 24 | 17 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -218 | -4,314 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,233 | 1,162 | ||||
| 發放現金股利 | -56,500 | -84,750 | ||||
| 現金增資 | 0 | 46,939 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -212,921 | 160,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,373 | -81,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,235 | -200,215 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 562,569 | 494,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,334 | 294,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,334 | 294,453 | ||||