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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,917 | 80,943 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,917 | 80,943 | ||||
| 折舊費用 | 31,226 | 23,321 | ||||
| 攤銷費用 | 430 | 447 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,756 | -18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 444 | -5,063 | ||||
| 利息費用 | 17,102 | 11,279 | ||||
| 利息收入 | -6,525 | -1,768 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 539 | 3,221 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,555 | 31,161 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,144 | -2,008 | ||||
| 其他項目 | 2,168 | 919 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,839 | 62,089 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -89,677 | -87,458 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -115,261 | -11,807 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,976 | -2,510 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -1,856 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,007 | -193,561 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,506 | -218,163 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -267,453 | -516,608 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,619 | 238,636 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,330 | 16,073 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -674 | 22,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,037 | 276,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,416 | -239,757 | ||||
| 調整項目合計 | -169,577 | -177,668 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,660 | -96,725 | ||||
| 收取之利息 | 5,130 | 2,921 | ||||
| 支付之利息 | -17,763 | -25,280 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,124 | -758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,417 | -119,842 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,879 | -30,304 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 130 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,366 | -385 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -557 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 205 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -320 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,493 | -114,121 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 6,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,853 | -138,643 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,854 | 57,657 | ||||
| 其他借款減少 | -14,617 | -15,323 | ||||
| 存入保證金增加 | 24 | 17 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 3,211 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -210 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 2,119 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,644 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 46,058 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,407 | 93,739 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,784 | -36,734 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,079 | -201,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 562,569 | 494,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,490 | 293,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,490 | 293,188 | ||||