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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,362 | 87,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,362 | 87,336 | ||||
| 折舊費用 | 13,123 | 11,086 | ||||
| 攤銷費用 | 248 | 215 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,811 | 867 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -441 | -1,100 | ||||
| 利息費用 | 3,264 | 5,517 | ||||
| 利息收入 | -2,398 | -3,471 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | 2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,005 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -386 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,164 | 747 | ||||
| 其他項目 | 0 | 572 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,920 | 15,440 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 297,152 | -86,282 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -73,024 | -126,579 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56 | -12,551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,554 | -105,853 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,006 | -59,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,524 | -390,846 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 309 | -1,910 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,959 | 89,275 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 159 | 7,835 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6 | -70 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,497 | 95,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,027 | -295,716 | ||||
| 調整項目合計 | 144,947 | -280,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,309 | -192,940 | ||||
| 收取之利息 | 2,579 | 3,826 | ||||
| 支付之利息 | -3,264 | -5,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,378 | -6,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,246 | -200,676 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,109 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,127 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,638 | -19,013 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,099 | 2,909 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -533 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -144 | -1,219 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,346 | -149,329 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -6,386 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,407 | -240,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 123,554 | 197,761 | ||||
| 短期借款減少 | -36,326 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,984 | -5,714 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -192 | ||||
| 租賃本金償還 | -643 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,063 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,662 | 191,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,871 | 13,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,372 | -235,056 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 591,505 | 993,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,877 | 758,773 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,877 | 758,773 | ||||