| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,208 | 92,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,208 | 92,456 | ||||
| 折舊費用 | 35,723 | 37,001 | ||||
| 攤銷費用 | 380 | 668 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45,573 | 7,262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,317 | -1,209 | ||||
| 利息費用 | 2,819 | 3,967 | ||||
| 利息收入 | -7,292 | -15,824 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,157 | 570 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -46 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 439 | 4,923 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,216 | -1,788 | ||||
| 收益費損項目合計 | -23,117 | 35,524 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 542 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 174,213 | -83,833 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,020 | -553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,684 | 1,969 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -191,738 | 4,832 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,890 | -60,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,577 | -131,033 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,155 | -102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,928 | -29,564 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,568 | 4,866 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,216 | 6,235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -699 | -725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,312 | -19,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,265 | -150,323 | ||||
| 調整項目合計 | -245,382 | -114,799 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,174 | -22,343 | ||||
| 收取之利息 | 8,815 | 16,086 | ||||
| 支付之利息 | -2,204 | -3,904 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,002 | -26,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,565 | -37,068 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,877 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,588 | 155,844 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,905 | -21,031 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 169 | ||||
| 存出保證金增加 | -305 | -373 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,647 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 7 | 36 | ||||
| 取得無形資產 | -87 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,214 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,138 | 134,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 461,652 | 14,909 | ||||
| 短期借款減少 | -237,647 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,090 | -11,783 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,932 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 90 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -204 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,865 | -1,910 | ||||
| 發放現金股利 | -64,034 | -64,034 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,779 | -5,664 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,033 | -64,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,797 | -42,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,467 | -9,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,806 | 837,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,339 | 828,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,339 | 828,071 | ||||