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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,193 | 42,127 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,193 | 42,127 | ||||
| 折舊費用 | 11,569 | 12,180 | ||||
| 攤銷費用 | 129 | 127 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,359 | -25,754 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,740 | -379 | ||||
| 利息費用 | 1,345 | 1,267 | ||||
| 利息收入 | -1,935 | -3,339 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 66 | -173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,632 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,107 | 2,609 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,900 | -11,801 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,837 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,898 | 178,041 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,151 | 5,684 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -291 | -4,754 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,996 | -197,547 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,043 | -64,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,240 | -83,373 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -235 | 1,332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,388 | 34,934 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,429 | -684 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,678 | -2,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -229 | -239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,959 | 32,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,199 | -50,932 | ||||
| 調整項目合計 | -293,299 | -62,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,106 | -20,606 | ||||
| 收取之利息 | 2,031 | 3,420 | ||||
| 支付之利息 | -1,140 | -1,021 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,290 | -10,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -193,505 | -28,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,682 | -78,591 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,421 | 104,902 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,651 | -11,663 | ||||
| 存出保證金增加 | -64 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,346 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 15 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,257 | -1,481 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,767 | 14,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,009 | 152,278 | ||||
| 短期借款減少 | -230,162 | -45,183 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,118 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,173 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 86 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -410 | ||||
| 租賃本金償還 | -596 | -650 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,779 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,455 | 101,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,518 | -22,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,765 | 64,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,439 | 761,806 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,674 | 826,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,674 | 826,026 | ||||