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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,580 | 278,565 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,580 | 278,565 | ||||
| 折舊費用 | 22,785 | 23,314 | ||||
| 攤銷費用 | 175 | 260 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,469 | -5,509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,594 | -1,904 | ||||
| 利息費用 | 1,812 | 4,305 | ||||
| 利息收入 | -11,995 | -4,122 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,638 | -807 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -274 | 24 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,371 | 11,493 | ||||
| 收益費損項目合計 | 619 | 27,054 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,974 | -228,461 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,463 | 30,161 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49 | 999 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 576,748 | -295,459 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,099 | 17,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 481,385 | -472,829 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,489 | -4,141 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,116 | 45,843 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,471 | -3,365 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,536 | -7,569 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,634 | 30,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 448,751 | -442,522 | ||||
| 調整項目合計 | 449,370 | -415,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,950 | -136,903 | ||||
| 收取之利息 | 9,851 | 4,173 | ||||
| 支付之利息 | -1,812 | -4,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,815 | -44,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,174 | -181,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,742 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,605 | 34,863 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,084 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 35,538 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 29,638 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,746 | -25,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,402 | 158 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 15 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -145 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,186 | -7,803 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,227 | 30,054 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 549,620 | ||||
| 短期借款減少 | -387,547 | -431,252 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,440 | ||||
| 償還長期借款 | -4,791 | -1,507 | ||||
| 存入保證金增加 | 287 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 3 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,483 | -1,032 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,360 | -10,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415,891 | 155,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,871 | 20,469 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,815 | 24,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,341,510 | 740,439 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,270,695 | 764,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,270,695 | 764,828 | ||||