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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,370 | 252,770 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,370 | 252,770 | ||||
| 折舊費用 | 64,140 | 52,332 | ||||
| 攤銷費用 | 1,965 | 1,647 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,074 | 7,835 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,057 | -5,775 | ||||
| 利息費用 | 14,532 | 6,083 | ||||
| 利息收入 | -22,703 | -35,234 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,805 | -2,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,555 | -1,204 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -100 | -39 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,735 | 21,795 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -5,771 | ||||
| 其他項目 | 0 | 796 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,336 | 39,653 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,075 | 663 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -171,487 | -155,496 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,982 | 9,769 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,270 | -568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,221 | -28,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,282 | -190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,621 | -174,630 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -860 | 1,534 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,230 | -35,264 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,584 | -14,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,758 | 22,462 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -69 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -426 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 146 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,858 | -26,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,763 | -200,887 | ||||
| 調整項目合計 | 20,573 | -161,234 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,943 | 91,536 | ||||
| 收取之利息 | 20,927 | 35,315 | ||||
| 支付之利息 | -14,571 | -5,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,297 | -66,950 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,002 | 54,186 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,824 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -107,065 | -161,772 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,070 | 68,139 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,128 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,213 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,030 | -139,699 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 1,505 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,488 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,065 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,197 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 7,458 | ||||
| 取得無形資產 | -1,017 | -2,549 | ||||
| 取得投資性不動產 | -151,141 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,818 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,799 | -228,456 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 431,722 | 187,548 | ||||
| 短期借款減少 | -384,033 | -24,827 | ||||
| 償還公司債 | -40,700 | -468,532 | ||||
| 舉借長期借款 | 124,485 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,290 | -10,349 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 36 | ||||
| 存入保證金減少 | -149 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 138 | 267 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,214 | -5,798 | ||||
| 發放現金股利 | -32,017 | -64,034 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -42,804 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,942 | -428,493 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,055 | 77,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,200 | -524,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,928 | 1,458,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,023,128 | 933,928 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,023,128 | 933,928 | ||||