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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,867 | 127,110 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,867 | 127,110 | ||||
| 折舊費用 | 79,959 | 67,196 | ||||
| 攤銷費用 | 13,653 | 5,226 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,244 | -10,445 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -197 | 2,962 | ||||
| 利息費用 | 10,920 | 6,230 | ||||
| 利息收入 | -3,423 | -6,096 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,690 | 19,643 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -578 | -5,111 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,963 | -2,310 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,214 | 4,003 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -6,293 | ||||
| 其他項目 | 0 | -79 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,091 | 74,926 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 26,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -914 | 1,608 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 165,557 | -159,140 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111 | 117,218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,581 | 367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 70,834 | -41,143 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,249 | 2,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -640 | 4,120 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,170 | -1,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,386 | -49,395 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,399 | -41,879 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -708 | 1,037 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,531 | -73,208 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,168 | -7,535 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,937 | 17,626 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,300 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,081 | -8,692 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,524 | -112,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,862 | -162,046 | ||||
| 調整項目合計 | 256,953 | -87,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,820 | 39,990 | ||||
| 收取之利息 | 3,423 | 6,096 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 16,022 | ||||
| 支付之利息 | -10,112 | -5,193 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,271 | 8,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,860 | 65,903 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,243 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -136,914 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,000 | 3,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -400,475 | -374,273 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,172 | 7,442 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,810 | 29,420 | ||||
| 取得無形資產 | -340 | -443 | ||||
| 其他投資活動 | -8,663 | -2,417 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398,496 | -444,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,350,000 | 1,270,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,360,000 | -1,120,031 | ||||
| 償還公司債 | -46,200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 294,400 | 239,800 | ||||
| 償還長期借款 | -9,807 | -9,616 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,800 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,872 | -4,163 | ||||
| 發放現金股利 | -43,789 | -44,118 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -33,309 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -26,475 | 6,153 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,748 | 338,025 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,903 | -4,575 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,015 | -45,575 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,458 | 323,033 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,473 | 277,458 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,473 | 277,458 | ||||