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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,496 | 49,244 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,496 | 49,244 | ||||
| 折舊費用 | 83,887 | 67,719 | ||||
| 攤銷費用 | 509 | 625 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 672 | -2,095 | ||||
| 利息費用 | 16,762 | 16,583 | ||||
| 利息收入 | -922 | -461 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,862 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 744 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 109,770 | 83,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,553 | -17,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 239,036 | 39,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,594 | -2,185 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -680 | -27,923 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,774 | -24,825 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,141 | 26 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,102 | 18,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 274,238 | -14,444 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,888 | -3,618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,948 | 30,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,479 | -6,849 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,122 | 1,517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,255 | 937 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,570 | -5,058 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,122 | 17,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 244,116 | 2,774 | ||||
| 調整項目合計 | 353,886 | 85,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,382 | 135,133 | ||||
| 收取之利息 | 922 | 461 | ||||
| 支付之利息 | -16,772 | -20,307 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -787 | -141 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,745 | 115,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,881 | -19,157 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,082 | 38 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,955 | 27,979 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,844 | 18,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -253,717 | -655,680 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,777 | 341,990 | ||||
| 償還長期借款 | -149,225 | -26,050 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -272,165 | -339,740 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 623 | -3,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,641 | -209,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,042,206 | 971,511 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 992,565 | 762,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 992,565 | 762,074 | ||||