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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,672 | 8,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,672 | 8,496 | ||||
| 折舊費用 | 85,944 | 83,887 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -485 | 672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -800 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,596 | 16,762 | ||||
| 利息收入 | -287 | -922 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,175 | 8,862 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,887 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 102,030 | 109,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,492 | 5,553 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,869 | 239,036 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,237 | 19,994 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,645 | -680 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,267 | 6,774 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,183 | -9,141 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,732 | 12,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,601 | 273,638 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,928 | -1,888 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,781 | 28,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,284 | -29,479 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,252 | 13,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,312 | -9,255 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,103 | -31,570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,036 | -30,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,565 | 243,516 | ||||
| 調整項目合計 | 108,595 | 352,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,267 | 361,273 | ||||
| 收取之利息 | 287 | 922 | ||||
| 支付之利息 | -3,663 | -16,772 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 206 | -187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,097 | 345,236 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -463,587 | -145,881 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,683 | -14,976 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,260 | 21,066 | ||||
| 其他金融資產減少 | 43,826 | 14,082 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,123 | 2,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -420,307 | -123,335 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -34,226 | -253,717 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 130,777 | ||||
| 償還長期借款 | -20,725 | -149,225 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,049 | -272,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -354 | 623 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,485 | -49,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 704,620 | 1,042,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,105 | 992,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,105 | 992,565 | ||||