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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,408 | 377,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,408 | 377,486 | ||||
| 折舊費用 | 353,329 | 338,632 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 447 | -498 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,000 | 1,200 | ||||
| 利息費用 | 23,013 | 45,972 | ||||
| 利息收入 | -1,653 | -3,761 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,534 | 39,249 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,126 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,305 | ||||
| 其他項目 | 23,551 | 9,813 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 431,347 | 433,912 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,676 | 23,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,652 | 106,360 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 295 | 22,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,140 | -89,238 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 37,044 | 21,763 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -618 | -6,594 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 77,338 | 75,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,409 | 154,119 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,883 | 4,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,287 | 75,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -902 | 6,677 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,376 | 14,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45,463 | -447,723 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,129 | 387,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 638 | 40,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,771 | 194,480 | ||||
| 調整項目合計 | 407,576 | 628,392 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 731,984 | 1,005,878 | ||||
| 收取之利息 | 1,653 | 3,761 | ||||
| 支付之利息 | -24,459 | -45,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,945 | -96,935 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 634,233 | 866,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -353,400 | -28,215 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -881,112 | -324,395 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -128,180 | -73,976 | ||||
| 存出保證金減少 | 101,322 | 121,055 | ||||
| 其他金融資產減少 | 102,908 | -52,019 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -78,822 | -686,229 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,236,284 | -1,043,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,065,114 | 1,952,095 | ||||
| 短期借款減少 | -2,138,468 | -2,201,799 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 836,111 | 425,888 | ||||
| 償還長期借款 | -71,433 | -1,779,425 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,471 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -260,000 | -360,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 800,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,324 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -4,650 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 449,119 | -167,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,645 | 7,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,287 | -337,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 704,620 | 1,042,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,333 | 704,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,333 | 704,620 | ||||