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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,289 | 45,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,289 | 45,672 | ||||
| 折舊費用 | 97,174 | 85,944 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 407 | -485 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,800 | -800 | ||||
| 利息費用 | 10,107 | 4,596 | ||||
| 利息收入 | -489 | -287 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,187 | 7,175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,886 | 5,887 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,376 | 102,030 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -854 | -2,492 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,795 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,753 | 86,919 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,443 | -1,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -476 | -1,237 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -51 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -174,029 | 60,645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,382 | 5,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,047 | -92,183 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,813 | 2,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,625 | 58,601 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,475 | -4,933 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 5 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,913 | -96,781 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,283 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,974 | -3,284 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,857 | -1,252 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,222 | 57,312 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,123 | -3,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,403 | -52,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,028 | 6,565 | ||||
| 調整項目合計 | 26,348 | 108,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,941 | 154,267 | ||||
| 收取之利息 | 489 | 287 | ||||
| 支付之利息 | -8,866 | -3,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36 | 206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,354 | 151,097 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,134,428 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,115 | -463,587 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,174 | -17,683 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,752 | 19,260 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,212 | 43,826 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -116,008 | -2,123 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,288,761 | -420,307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,579,692 | 295,792 | ||||
| 短期借款減少 | -447,264 | -330,018 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 390,000 | ||||
| 償還長期借款 | -32,636 | -20,725 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,012 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,130 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 405,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,531,934 | 335,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,882 | -354 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,937 | 65,485 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,333 | 704,620 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,270 | 770,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,270 | 770,105 | ||||