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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,366 | 141,613 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,366 | 141,613 | ||||
| 折舊費用 | 196,359 | 175,177 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,776 | -244 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,100 | -4,800 | ||||
| 利息費用 | 24,389 | 9,685 | ||||
| 利息收入 | -1,692 | -916 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,375 | 14,350 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,775 | 11,775 | ||||
| 收益費損項目合計 | 261,386 | 205,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 129,556 | -5,865 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -142,738 | -39 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,974 | 20,405 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,278 | -2,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,838 | 275 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -758 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,463 | -80,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,184 | 1,689 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,514 | -426 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -80,882 | 8,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,097 | -59,391 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,131 | -8,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,034 | -51,169 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,147 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,583 | -1,605 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,486 | -1,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,073 | 22,910 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,064 | -3,985 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,940 | -43,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,037 | -102,626 | ||||
| 調整項目合計 | 66,349 | 102,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,715 | 244,014 | ||||
| 收取之利息 | 1,692 | 916 | ||||
| 支付之利息 | -24,021 | -11,087 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,611 | -39,463 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,775 | 194,380 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -312,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,134,428 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,500 | -681,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -49,828 | -65,770 | ||||
| 存出保證金減少 | 46,932 | 27,323 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,289 | 106,470 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -12,383 | 4,754 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,351,870 | -920,308 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,568,036 | 6,061 | ||||
| 短期借款減少 | -1,522,509 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 42,474 | 676,671 | ||||
| 償還長期借款 | -88,846 | -32,982 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,344 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,544 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 405,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,432,043 | 649,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,653 | -5,118 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,295 | -81,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,333 | 704,620 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,628 | 623,324 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,628 | 623,324 | ||||