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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,573 | 185,924 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,573 | 185,924 | ||||
| 折舊費用 | 294,839 | 263,731 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -583 | 123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,020 | 1,200 | ||||
| 利息費用 | 40,574 | 16,420 | ||||
| 利息收入 | -1,862 | -1,079 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,563 | 21,525 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | -1,000 | ||||
| 其他項目 | 13,808 | 17,662 | ||||
| 收益費損項目合計 | 392,663 | 318,582 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 137,571 | -5,103 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -113,695 | -298 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -49,398 | 131,116 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,492 | -4,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -429 | -1,232 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,556 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,746 | -135,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,635 | 24,256 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,900 | -3,241 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -70,598 | 28,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,586 | 33,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,576 | -3,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,573 | -93,162 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,618 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,327 | -2,515 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,528 | -3,132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107,594 | 18,197 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,332 | -10,526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,586 | -94,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,000 | -61,011 | ||||
| 調整項目合計 | 306,663 | 257,571 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 464,236 | 443,495 | ||||
| 收取之利息 | 1,862 | 1,079 | ||||
| 支付之利息 | -40,190 | -23,503 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,607 | -74,861 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,301 | 346,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -314,400 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,134,428 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,511 | -701,794 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 1,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -57,733 | -76,434 | ||||
| 存出保證金減少 | 56,166 | 52,272 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,619 | 100,911 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -38,579 | -150,716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,380,418 | -1,089,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,681,812 | 2,774,454 | ||||
| 短期借款減少 | -3,029,179 | -2,647,907 | ||||
| 償還公司債 | -1,020,040 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,529,023 | 762,693 | ||||
| 償還長期借款 | -190,768 | -50,346 | ||||
| 存入保證金增加 | 34,343 | 3,180 | ||||
| 發放現金股利 | -260,692 | -260,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,598 | 10,941 | ||||
| 非控制權益變動 | 405,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,152,097 | 593,015 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,080 | 3,233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,060 | -146,703 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,333 | 704,620 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,393 | 557,917 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,393 | 557,917 | ||||