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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,173 | 230,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,173 | 230,911 | ||||
| 折舊費用 | 230,166 | 227,294 | ||||
| 攤銷費用 | 10,622 | 173 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,418 | 2,090 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,561 | -7,862 | ||||
| 利息費用 | 30,430 | 27,151 | ||||
| 利息收入 | -5,456 | -4,700 | ||||
| 股利收入 | -1,658 | -840 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 645 | 1,188 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,117 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50,580 | 26 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 42 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -106,590 | -31,661 | ||||
| 其他項目 | 5,314 | 5,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 234,957 | 218,044 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,272 | 19,262 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,713 | -9,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10 | 7,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,524 | 77,437 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,233 | 10,408 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,716 | 33 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 101 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,029 | 62,305 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,303 | -131,452 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,345 | -6,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,020 | 30,168 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,496 | -91,279 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,751 | 5,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,476 | -45,916 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,703 | -29,319 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,940 | -3,809 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 247 | -14,100 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,617 | -178,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,637 | -148,522 | ||||
| 調整項目合計 | 50,320 | 69,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,493 | 300,433 | ||||
| 收取之利息 | 5,456 | 4,700 | ||||
| 收取之股利 | 428 | 900 | ||||
| 支付之利息 | -23,193 | -23,569 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,162 | -93,993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,022 | 188,471 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -18,703 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,650 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -353,422 | -253,351 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,491 | -17,188 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,960 | 36,848 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -23,000 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 24,000 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,090 | -3,305 | ||||
| 處分投資性不動產 | 166,015 | 56,506 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,016 | -93,736 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,156 | -315,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,268,163 | 1,502,663 | ||||
| 短期借款減少 | -2,254,270 | -1,313,543 | ||||
| 舉借長期借款 | 183,000 | 179,000 | ||||
| 償還長期借款 | -153,189 | -147,441 | ||||
| 存入保證金增加 | 634 | 841 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,222 | -4,957 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,789 | -6,375 | ||||
| 員工執行認股權 | 13,861 | 7,610 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,188 | 217,798 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,079 | -5,408 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,133 | 84,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,493,927 | 1,380,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,536,060 | 1,465,454 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,536,060 | 1,465,454 | ||||