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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,176 | 233,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,176 | 233,173 | ||||
| 折舊費用 | 283,323 | 230,166 | ||||
| 攤銷費用 | 10,675 | 10,622 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,861 | 9,418 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,021 | 13,561 | ||||
| 利息費用 | 49,296 | 30,430 | ||||
| 利息收入 | -8,796 | -5,456 | ||||
| 股利收入 | -513 | -1,658 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 286 | 645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 592 | -2,117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 50,580 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 42 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -106,590 | ||||
| 其他項目 | 4,752 | 5,314 | ||||
| 收益費損項目合計 | 330,455 | 234,957 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,466 | 31,272 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,206 | -3,713 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,594 | -10 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -123,404 | 71,524 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,575 | -10,233 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,270 | 5,716 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -260,842 | -171,029 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,997 | -32,303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,851 | -24,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -404,693 | -133,020 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,968 | -6,496 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,773 | 16,751 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,780 | -44,476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,225 | -13,703 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,586 | -3,940 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 409 | 247 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,817 | -51,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,510 | -184,637 | ||||
| 調整項目合計 | -83,055 | 50,320 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,121 | 283,493 | ||||
| 收取之利息 | 8,796 | 5,456 | ||||
| 收取之股利 | 513 | 428 | ||||
| 支付之利息 | -36,656 | -23,193 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,161 | -94,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,613 | 172,022 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 119,726 | 1,650 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -49,520 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -353,118 | -353,422 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -41,423 | -23,491 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,595 | 16,960 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 71,000 | 24,000 | ||||
| 取得投資性不動產 | -25,308 | -1,090 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 166,015 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,016 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,424 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,624 | -182,156 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,090,888 | 2,268,163 | ||||
| 短期借款減少 | -852,300 | -2,254,270 | ||||
| 舉借長期借款 | 171,000 | 183,000 | ||||
| 償還長期借款 | -238,092 | -153,189 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,992 | 634 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,493 | -3,222 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,877 | -10,789 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,213 | 13,861 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,921 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,252 | 44,188 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,650 | 8,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,409 | 42,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,472,849 | 1,493,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,448,440 | 1,536,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,448,440 | 1,536,060 | ||||