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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,557 | 370,793 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,557 | 370,793 | ||||
| 折舊費用 | 427,489 | 343,092 | ||||
| 攤銷費用 | 16,017 | 15,932 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,268 | 12,119 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,563 | 21,735 | ||||
| 利息費用 | 77,086 | 46,173 | ||||
| 利息收入 | -12,914 | -8,508 | ||||
| 股利收入 | -1,265 | -3,508 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 286 | 967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,142 | -1,601 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 50,580 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,673 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -106,590 | ||||
| 其他項目 | 6,906 | 7,977 | ||||
| 收益費損項目合計 | 505,139 | 380,041 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,848 | 31,272 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,688 | -12 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,935 | 4,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,433 | -61,267 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,916 | -8,731 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,487 | 5,172 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 329 | 101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -380,244 | -99,194 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,941 | -47,447 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 225 | -11,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,532 | -187,468 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,539 | -19,558 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,387 | 16,590 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,369 | 35,097 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,202 | -974 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,182 | -4,981 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 484 | 172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,395 | 26,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -372,137 | -161,122 | ||||
| 調整項目合計 | 133,002 | 218,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,559 | 589,712 | ||||
| 收取之利息 | 12,914 | 8,508 | ||||
| 收取之股利 | 1,265 | 3,508 | ||||
| 支付之利息 | -62,457 | -35,380 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,414 | -110,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,867 | 455,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 118,470 | 53,408 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -49,520 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,351 | -574,680 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -76,940 | -34,140 | ||||
| 存出保證金減少 | 34,002 | 20,909 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 71,000 | 69,500 | ||||
| 取得投資性不動產 | -28,195 | -1,090 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 166,015 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,910 | -16,191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -438,444 | -315,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,675,495 | 2,944,307 | ||||
| 短期借款減少 | -1,335,348 | -3,234,871 | ||||
| 舉借長期借款 | 207,000 | 316,000 | ||||
| 償還長期借款 | -254,746 | -174,353 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,019 | 1,555 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,787 | -3,588 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,623 | -17,013 | ||||
| 發放現金股利 | -324,722 | -323,879 | ||||
| 員工執行認股權 | 18,137 | 14,087 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,921 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,654 | -477,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,459 | 12,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,772 | -324,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,472,849 | 1,493,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,077 | 1,169,386 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,077 | 1,169,386 | ||||