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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,430 | 483,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,430 | 483,835 | ||||
| 折舊費用 | 572,563 | 478,142 | ||||
| 攤銷費用 | 21,900 | 21,240 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 277 | 4,157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,089 | 17,992 | ||||
| 利息費用 | 104,333 | 68,538 | ||||
| 利息收入 | -20,683 | -12,530 | ||||
| 股利收入 | -1,565 | -3,508 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 286 | 1,758 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,604 | 334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,331 | 50,780 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 488 | 1,673 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -106,590 | ||||
| 其他項目 | 8,856 | 10,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 673,093 | 532,632 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,499 | 30,701 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,358 | -2,885 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,825 | 4,747 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,686 | -153,494 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,833 | -11,717 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,140 | 4,391 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 369 | 101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,688 | -209,228 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,955 | -29,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,917 | 3,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,768 | -363,428 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,653 | 8,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 223 | 10,425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,702 | 128,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,326 | 7,054 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,195 | -2,811 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 292 | 860 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,001 | 152,273 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,767 | -211,155 | ||||
| 調整項目合計 | 575,326 | 321,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,756 | 805,312 | ||||
| 收取之利息 | 20,683 | 12,530 | ||||
| 收取之股利 | 1,265 | 3,508 | ||||
| 支付之利息 | -86,225 | -53,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,891 | -110,815 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 962,588 | 656,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 143,647 | 133,099 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -49,520 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,672 | -682,633 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,068 | 1,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -121,739 | -64,515 | ||||
| 存出保證金減少 | 67,413 | 35,078 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 71,000 | 91,500 | ||||
| 取得無形資產 | -26,000 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -29,390 | -2,077 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 166,015 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,272 | -17,684 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -500,465 | -339,979 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,104,311 | 3,481,275 | ||||
| 短期借款減少 | -2,057,956 | -3,777,941 | ||||
| 舉借長期借款 | 515,935 | 2,635,000 | ||||
| 償還長期借款 | -271,848 | -2,348,300 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,874 | 2,902 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,421 | -6,133 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,510 | -23,737 | ||||
| 發放現金股利 | -324,722 | -323,879 | ||||
| 員工執行認股權 | 18,368 | 14,361 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,921 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,048 | -346,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,543 | 8,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 418,532 | -21,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,472,849 | 1,493,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,891,381 | 1,472,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,891,381 | 1,472,849 | ||||