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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,904 | 301,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,904 | 301,557 | ||||
| 折舊費用 | 452,359 | 427,489 | ||||
| 攤銷費用 | 17,752 | 16,017 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 543 | 3,268 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,700 | -8,563 | ||||
| 利息費用 | 87,116 | 77,086 | ||||
| 利息收入 | -18,559 | -12,914 | ||||
| 股利收入 | -758 | -1,265 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 286 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,513 | -3,142 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 706 | -29 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 133 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,292 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,660 | 6,906 | ||||
| 收益費損項目合計 | 530,447 | 505,139 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,969 | 13,848 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -20,099 | -4,688 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,984 | 3,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -349,071 | 12,433 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,824 | -4,916 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,180 | 1,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -109,265 | -380,244 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,722 | -68,941 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,049 | 225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -532,609 | -426,532 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,891 | 24,539 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,233 | 3,387 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,660 | 64,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,108 | -34,202 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -950 | -4,182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,754 | 484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,840 | 54,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -650,449 | -372,137 | ||||
| 調整項目合計 | -120,002 | 133,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,902 | 434,559 | ||||
| 收取之利息 | 18,559 | 12,914 | ||||
| 收取之股利 | 1,058 | 1,265 | ||||
| 支付之利息 | -71,499 | -62,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,947 | -107,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,927 | 278,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,117 | 118,470 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,167 | -49,520 | ||||
| 處分子公司 | 74,757 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -355,083 | -491,351 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,331 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -111,296 | -76,940 | ||||
| 存出保證金減少 | 73,782 | 34,002 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 71,000 | ||||
| 取得投資性不動產 | -39,167 | -28,195 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -58,532 | -15,910 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,258 | -438,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,616,235 | 1,675,495 | ||||
| 短期借款減少 | -1,288,629 | -1,335,348 | ||||
| 舉借長期借款 | 197,615 | 207,000 | ||||
| 償還長期借款 | -144,509 | -254,746 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,664 | 6,019 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,530 | -2,787 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,044 | -24,623 | ||||
| 發放現金股利 | -349,055 | -324,722 | ||||
| 員工執行認股權 | 266 | 18,137 | ||||
| 非控制權益變動 | 83,053 | 3,921 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,066 | -31,654 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,208 | 2,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -511,911 | -188,772 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,891,381 | 1,472,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,379,470 | 1,284,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,379,470 | 1,284,077 | ||||