| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,432 | 78,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,432 | 78,208 | ||||
| 折舊費用 | 321,772 | 310,043 | ||||
| 攤銷費用 | 16,859 | 16,696 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,628 | 5,629 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,281 | 4,468 | ||||
| 利息費用 | 70,620 | 66,690 | ||||
| 利息收入 | -9,637 | -9,780 | ||||
| 股利收入 | -744 | -684 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,636 | 2,940 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,074 | -1,561 | ||||
| 其他項目 | 9,599 | 3,715 | ||||
| 收益費損項目合計 | 421,526 | 398,156 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -76,046 | -741 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -15,720 | -262 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -133,119 | 1,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -228,866 | -77,054 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,821 | 19,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,087 | 29,345 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 134,054 | 11,473 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -547,260 | -154,621 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,895 | 46,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -878,118 | -123,811 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 148,802 | -10,350 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,120 | 14,291 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,203 | -33,251 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,829 | -4,810 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -627 | 2,671 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,220 | 2,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,043 | -29,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -776,075 | -153,151 | ||||
| 調整項目合計 | -354,549 | 245,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -220,117 | 323,213 | ||||
| 收取之利息 | 9,637 | 9,780 | ||||
| 收取之股利 | 684 | 684 | ||||
| 支付之利息 | -55,362 | -55,693 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,996 | -29,091 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -308,154 | 248,893 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -47,136 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,433 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,633 | -613,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,040 | 6,923 | ||||
| 存出保證金增加 | -87,451 | -19,311 | ||||
| 存出保證金減少 | 21,543 | 19,500 | ||||
| 取得無形資產 | -24,762 | -5,200 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,799 | -16,695 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -57,956 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 85,539 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,090 | -733,560 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,966,713 | 2,572,094 | ||||
| 短期借款減少 | -2,726,657 | -2,361,894 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 904,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 152,796 | 322,000 | ||||
| 償還長期借款 | -117,150 | -486,516 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,533 | 3,636 | ||||
| 存入保證金減少 | -999 | -2,047 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,878 | -30,741 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -182 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 555 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -40,096 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,295 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,262 | 916,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,912 | -13,429 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,070 | 418,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,786,493 | 1,641,783 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,367,423 | 2,059,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,367,423 | 2,059,797 | ||||