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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,510 | 407,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,510 | 407,969 | ||||
| 折舊費用 | 84,281 | 79,396 | ||||
| 攤銷費用 | 3,704 | 3,469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 100 | 47 | ||||
| 利息費用 | 20 | 0 | ||||
| 利息收入 | -6,206 | -1,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 514 | -3,111 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 82,413 | 78,049 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 34,516 | -95 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -129 | 171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,805 | 34,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,500 | -62,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,281 | -9,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,589 | -37,782 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -18,235 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,783 | 16,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,332 | 7,601 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 57,929 | 88,468 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,875 | -5,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,919 | 88,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,330 | 50,714 | ||||
| 調整項目合計 | 130,743 | 128,763 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,253 | 536,732 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,065 | -53,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,188 | 483,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 62,374 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,854 | -134,201 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 90 | ||||
| 取得無形資產 | -2,792 | -7,419 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,177 | -31,950 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 996 | 2,922 | ||||
| 收取之利息 | 6,206 | 1,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,173 | -168,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,537 | 6,476 | ||||
| 發放現金股利 | -117,714 | -145,638 | ||||
| 現金減資 | 0 | -1 | ||||
| 支付之利息 | -20 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,197 | -139,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,917 | -9,716 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 294,735 | 165,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 643,171 | 477,730 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,906 | 643,171 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,906 | 643,171 | ||||