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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,532 | 221,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,532 | 221,083 | ||||
| 折舊費用 | 48,343 | 45,107 | ||||
| 攤銷費用 | 1,998 | 1,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72 | -97 | ||||
| 利息收入 | -7,382 | -788 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | -78 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 36 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,242 | 46,066 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,128 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 187 | 126 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,545 | 41,087 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,522 | 17,705 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,598 | -11,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,154 | 46,976 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 499 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,263 | -10,811 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,707 | -5,406 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -18,557 | -97,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,047 | -386 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -308 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,763 | -113,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,917 | -66,648 | ||||
| 調整項目合計 | -64,675 | -20,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,857 | 200,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,302 | -28,666 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,555 | 171,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -578,430 | -29,995 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 348 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,700 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -347 | -274 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,874 | 10,209 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,091 | 4,098 | ||||
| 收取之利息 | 5,843 | 788 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,637 | -14,826 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -1,006 | -223 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,006 | -223 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,423 | 8,144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -518,511 | 164,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,409,502 | 937,906 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,991 | 1,102,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,991 | 1,102,836 | ||||