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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,289 | 458,323 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,289 | 458,323 | ||||
| 折舊費用 | 103,603 | 89,208 | ||||
| 攤銷費用 | 13,502 | 3,884 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72 | -166 | ||||
| 利息費用 | 79 | 1 | ||||
| 利息收入 | -10,498 | -5,160 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,340 | 945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 804 | 95 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 148 | 149 | ||||
| 其他項目 | 6,116 | 2,195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,166 | 91,151 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,128 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 234 | -29 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,674 | -3,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,176 | 27,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,173 | -20,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,661 | 4,133 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 537 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,379 | -1,246 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,757 | 21,377 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -98,628 | -192,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,641 | 1,138 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -776 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,848 | -170,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,509 | -166,685 | ||||
| 調整項目合計 | -80,343 | -75,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,946 | 382,789 | ||||
| 收取之利息 | 8,700 | 5,160 | ||||
| 支付之利息 | -40 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,820 | -66,689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,786 | 321,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -10,123 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -692,407 | -97,693 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83 | 616 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,731 | -2,251 | ||||
| 取得無形資產 | -4,959 | -1,297 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,992 | -159,996 | ||||
| 預付設備款增加 | -936 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -721,081 | -260,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,640 | -283 | ||||
| 發放現金股利 | -292,349 | -89,252 | ||||
| 現金增資 | 0 | 488,288 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 20,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -183,989 | 419,553 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,615 | -8,595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -720,899 | 471,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,409,502 | 937,906 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,603 | 1,409,502 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,603 | 1,409,502 | ||||