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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,113 | 168,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,113 | 168,532 | ||||
| 折舊費用 | 68,988 | 48,343 | ||||
| 攤銷費用 | 34,197 | 1,998 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 587 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 72 | ||||
| 利息費用 | 989 | 0 | ||||
| 利息收入 | -3,672 | -7,382 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,611 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,806 | 175 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 147 | 36 | ||||
| 其他項目 | -5,959 | 1,091 | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,694 | 44,333 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6 | 187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,789 | -39,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,257 | -65,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 77 | 4,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,603 | -99,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -384 | 499 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,615 | 13,263 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,935 | -5,707 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -74,921 | -18,557 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,952 | 2,047 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -512 | -308 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,089 | -8,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,486 | -107,917 | ||||
| 調整項目合計 | 77,208 | -63,584 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,321 | 104,948 | ||||
| 收取之利息 | 3,798 | 5,843 | ||||
| 支付之利息 | -826 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,420 | -31,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,873 | 79,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -53,349 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,412 | -578,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 32 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,814 | -2,700 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -347 | ||||
| 其他金融資產減少 | 211 | 1,874 | ||||
| 預付設備款減少 | 936 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,269 | -579,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 820 | -1,006 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,515 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,335 | -1,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,625 | -17,423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,314 | -518,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,603 | 1,409,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 957,917 | 890,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 957,917 | 890,991 | ||||