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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,944 | 352,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,944 | 352,289 | ||||
| 折舊費用 | 147,301 | 103,603 | ||||
| 攤銷費用 | 77,012 | 13,502 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 587 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 72 | ||||
| 利息費用 | 3,002 | 79 | ||||
| 利息收入 | -6,692 | -10,498 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,223 | 9,340 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,905 | 804 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 200 | 148 | ||||
| 其他項目 | 7,067 | 6,116 | ||||
| 收益費損項目合計 | 259,605 | 123,166 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -244 | 234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,221 | -99,674 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,280 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,236 | -21,176 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,883 | -11,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,050 | -130,661 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -243 | 537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,595 | -9,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,369 | 32,757 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -137,182 | -98,628 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,946 | 2,641 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,013 | -776 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,420 | -72,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,370 | -203,509 | ||||
| 調整項目合計 | 255,235 | -80,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 490,179 | 271,946 | ||||
| 收取之利息 | 6,692 | 8,700 | ||||
| 支付之利息 | -2,783 | -40 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,798 | -53,820 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,290 | 226,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -81,820 | -10,123 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -162,284 | -692,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 490 | 83 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,672 | -15,731 | ||||
| 取得無形資產 | -406 | -4,959 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,058 | 2,992 | ||||
| 預付設備款增加 | 408 | -936 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,226 | -721,081 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 110,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,415 | -1,640 | ||||
| 發放現金股利 | -214,041 | -292,349 | ||||
| 其他籌資活動 | 5,824 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,198 | -183,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,419 | -42,615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,843 | -720,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,603 | 1,409,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,446 | 688,603 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,446 | 688,603 | ||||