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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,041 | 360,429 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,041 | 360,429 | ||||
| 折舊費用 | 297,275 | 81,085 | ||||
| 攤銷費用 | 55,023 | 50,564 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 317 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -525 | 0 | ||||
| 利息費用 | 27,642 | 2,910 | ||||
| 利息收入 | -8,833 | -3,533 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,411 | 14,379 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | -168 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 526 | 1,485 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 267 | 210 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 384,829 | 149,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 106 | -755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,803 | 11,017 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,349 | -7,462 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,380 | 9,256 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 98 | -9,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,278 | 2,455 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 214 | -177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,567 | 5,966 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,363 | -11,299 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -244,205 | -335,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 257 | -412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -561 | -466 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,091 | -341,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,813 | -339,050 | ||||
| 調整項目合計 | 163,016 | -189,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,057 | 171,087 | ||||
| 收取之利息 | 4,377 | 3,609 | ||||
| 支付之利息 | -22,883 | -2,910 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,684 | -24,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,867 | 147,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,594 | -395 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,025 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -18,289 | -29,516 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,722 | -162,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,200 | 260 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,459 | -6,589 | ||||
| 取得無形資產 | -986 | -2,864 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -381 | -571 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,681 | 528 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,575 | -201,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 2,804 | 1,582 | ||||
| 租賃本金償還 | -190,895 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,600 | 1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591,691 | 1,583 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,672 | 6,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -418,727 | -45,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,367,873 | 930,446 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,146 | 884,680 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,146 | 884,680 | ||||