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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,027 | 526,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,027 | 526,695 | ||||
| 折舊費用 | 434,704 | 123,143 | ||||
| 攤銷費用 | 82,433 | 75,938 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 317 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 748 | 0 | ||||
| 利息費用 | 44,093 | 4,770 | ||||
| 利息收入 | -11,986 | -3,862 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,828 | 21,452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | -148 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 810 | 1,524 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -26 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 267 | -3,857 | ||||
| 其他項目 | 0 | 4,989 | ||||
| 收益費損項目合計 | 571,030 | 224,266 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,335 | 37,785 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,917 | -3,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,543 | 23,713 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,614 | -17,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,465 | 40,619 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -344,438 | -478,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | 224 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,426 | 10,104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,941 | -2,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 752 | 81 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -830 | -710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -357,999 | -471,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -390,464 | -430,555 | ||||
| 調整項目合計 | 180,566 | -206,289 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 620,593 | 320,406 | ||||
| 收取之利息 | 12,094 | 3,958 | ||||
| 支付之利息 | -36,809 | -4,770 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,192 | -35,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 543,686 | 284,201 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,897 | -64,999 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -116,162 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,025 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -25,357 | -39,975 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,274 | -208,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,268 | 258 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,307 | -9,669 | ||||
| 取得無形資產 | -1,051 | -2,940 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,859 | -1,931 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,617 | -6,655 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,279 | -334,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 219,485 | 77,839 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,187 | 2,408 | ||||
| 租賃本金償還 | -277,419 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -274,499 | -152,724 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,600 | 1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -731,846 | -72,476 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,193 | -15,915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -418,632 | -138,407 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,367,873 | 930,446 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,241 | 792,039 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,241 | 792,039 | ||||