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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,920 | 66,931 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,920 | 66,931 | ||||
| 折舊費用 | 293,836 | 280,202 | ||||
| 攤銷費用 | 57,901 | 53,601 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 165 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,292 | 1,566 | ||||
| 利息費用 | 27,333 | 25,324 | ||||
| 利息收入 | -4,871 | -3,542 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,547 | 12,547 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | -42 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 89 | 184 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -243 | -330 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,549 | 2,041 | ||||
| 收益費損項目合計 | 390,042 | 371,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,026 | 41,841 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,704 | -2,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,661 | -18,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,313 | 27,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,704 | 47,014 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 264 | -2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200 | 63 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,978 | -47,439 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -25,625 | -64,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,735 | 2,659 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -514 | -541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,388 | -109,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,684 | -62,959 | ||||
| 調整項目合計 | 349,358 | 308,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,278 | 375,523 | ||||
| 收取之利息 | 4,233 | 2,640 | ||||
| 支付之利息 | -24,869 | -23,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,594 | -68,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 478,048 | 286,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -220,601 | -18 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 217,527 | 120,422 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,346 | -83,820 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,069 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,951 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,499 | -270,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 142 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,932 | -3,415 | ||||
| 存出保證金減少 | 919 | 3,226 | ||||
| 取得無形資產 | -3,028 | -2,218 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 610 | 367 | ||||
| 預付設備款減少 | 65 | 2,792 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -494,250 | -233,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 204,172 | 21,992 | ||||
| 償還長期借款 | -8,587 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 660 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -151 | -6,804 | ||||
| 租賃本金償還 | -187,020 | -172,944 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,074 | -157,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,425 | 9,294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,553 | -95,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,290,497 | 837,860 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,267,944 | 742,122 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,267,944 | 742,122 | ||||