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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,901 | 255,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,901 | 255,403 | ||||
| 折舊費用 | 418,775 | 439,676 | ||||
| 攤銷費用 | 89,676 | 86,981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,329 | 165 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,935 | -2,783 | ||||
| 利息費用 | 31,668 | 41,085 | ||||
| 利息收入 | -9,887 | -7,331 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,022 | 17,934 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 427 | 117 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 457 | 66 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 6,453 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -147 | -87 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,317 | 5,920 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,067 | ||||
| 收益費損項目合計 | 584,155 | 579,676 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,690 | -10,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -697 | 55,231 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,183 | 6,153 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,297 | -13,844 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,818 | 37,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 104 | 64 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,160 | -14,366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,187 | -19,326 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -29,647 | -38,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,155 | -21,543 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -803 | -758 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,218 | -94,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,036 | -57,094 | ||||
| 調整項目合計 | 445,119 | 522,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 528,020 | 777,985 | ||||
| 收取之利息 | 12,359 | 7,383 | ||||
| 支付之利息 | -29,093 | -33,509 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,323 | -52,665 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 452,963 | 699,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -385,216 | -539,914 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 633,835 | 292,797 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -952,020 | -780,660 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 956,955 | 783,518 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -583,415 | -471,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 64 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,320 | -6,982 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,524 | 649 | ||||
| 取得無形資產 | -2,313 | -3,437 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 229 | 541 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,872 | -1,970 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,540 | -727,170 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 216,116 | ||||
| 償還公司債 | -750,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,967 | 296,327 | ||||
| 償還長期借款 | -13,617 | -13,779 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,931 | 484 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,999 | -420 | ||||
| 租賃本金償還 | -279,499 | -285,750 | ||||
| 發放現金股利 | -212,883 | -121,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,005,100 | 91,149 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,661 | -16,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -867,016 | 46,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,194,958 | 1,290,497 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,327,942 | 1,337,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,327,942 | 1,337,475 | ||||