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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -275,065 | 44,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -275,065 | 44,612 | ||||
| 折舊費用 | 615,581 | 651,605 | ||||
| 攤銷費用 | 118,649 | 120,552 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,852 | 11,942 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 676 | -5,118 | ||||
| 利息費用 | 76,150 | 61,896 | ||||
| 利息收入 | -32,183 | -21,912 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -10,000 | -15,960 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -421 | -458 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -29 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 18,065 | 1,089 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -6,817 | -791 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,284 | 6,058 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -651 | 2,428 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,072 | ||||
| 收益費損項目合計 | 795,156 | 817,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 133 | 644 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,911 | 33,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,449 | -3,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,190 | -60,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,744 | 4,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,117 | -25,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -278 | 234 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,420 | -22,459 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,966 | 4,992 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 37,744 | -646 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,963 | -5,234 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72 | -1,518 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,955 | -24,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,162 | -50,399 | ||||
| 調整項目合計 | 802,318 | 767,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,253 | 811,616 | ||||
| 收取之利息 | 32,922 | 21,179 | ||||
| 支付之利息 | -65,154 | -53,518 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,513 | -63,482 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,508 | 715,795 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -890,855 | -729,721 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,006,604 | 6,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -263,760 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 264,854 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,292 | -357,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,434 | 1,632 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,804 | -6,456 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,436 | 11,822 | ||||
| 取得無形資產 | -2,016 | -14,848 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,927 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,493 | -1,092,251 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 445,009 | ||||
| 短期借款減少 | -7,474 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 704,901 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -590,100 | -370,072 | ||||
| 舉借長期借款 | 189,000 | 15,737 | ||||
| 償還長期借款 | -142,954 | -19,908 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,563 | 3,128 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,262 | -4,270 | ||||
| 租賃本金償還 | -340,548 | -376,572 | ||||
| 發放現金股利 | -61,091 | -60,763 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -108,436 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,401 | -367,711 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,881 | -12,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,495 | -756,230 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,541 | 1,369,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,036 | 613,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,036 | 613,541 | ||||