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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,342 | 372,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,342 | 372,340 | ||||
| 折舊費用 | 244,526 | 209,234 | ||||
| 攤銷費用 | 5,386 | 2,553 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,618 | 2,780 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,048 | -19,397 | ||||
| 利息費用 | 129,664 | 147,266 | ||||
| 利息收入 | -13,016 | -7,158 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,153 | -34,080 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,474 | 3,333 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 73,704 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,309 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 413,155 | 303,222 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,774 | 65,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -77,581 | -63,998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -263,917 | -241,899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,848 | 1,016 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,093 | -203,528 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,762 | -143,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,267 | 115,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,012 | -470,483 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -105,099 | 193,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,128 | 192,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,469 | 37,983 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -104,224 | 23,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,664 | 446,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -612,676 | -23,949 | ||||
| 調整項目合計 | -199,521 | 279,273 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,821 | 651,613 | ||||
| 收取之利息 | 13,016 | 7,158 | ||||
| 收取之股利 | 80,265 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -123,671 | -87,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,485 | -79,560 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 477,946 | 491,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -590,074 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 579,999 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 154,362 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,351,099 | -767,705 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,069 | 669 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 25,191 | -53,472 | ||||
| 其他投資活動 | 125,822 | -233,979 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,044,655 | -1,064,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 406,274 | 463,885 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,167 | 220,000 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,552,900 | 2,394,755 | ||||
| 償還長期借款 | -1,921,512 | -2,345,768 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,959 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -335,892 | -177,121 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,053,696 | 555,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247,023 | -71,751 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 734,010 | -88,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,716,017 | 2,516,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,450,027 | 2,427,435 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,450,027 | 2,427,435 | ||||