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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,437 | 1,014,878 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,437 | 1,014,878 | ||||
| 折舊費用 | 402,271 | 372,652 | ||||
| 攤銷費用 | 10,471 | 9,363 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,707 | 31,725 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,637 | -54,339 | ||||
| 利息費用 | 209,401 | 197,520 | ||||
| 利息收入 | -20,752 | -20,143 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,035 | -42,730 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,456 | 2,340 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -225,040 | -73,704 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,465 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 318,377 | 418,082 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 153 | -26,293 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -225,932 | -94,041 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,536 | -131,246 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,205 | -17,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -790,810 | -316,643 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -253,935 | -220,935 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,990 | 46,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,303,183 | -759,290 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,860 | -65,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,965 | 91,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,954 | 103,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273,502 | -192,534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 467,281 | -62,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -835,902 | -821,798 | ||||
| 調整項目合計 | -517,525 | -403,716 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,912 | 611,162 | ||||
| 收取之利息 | 20,752 | 20,143 | ||||
| 收取之股利 | 67,502 | 80,732 | ||||
| 支付之利息 | -311,278 | -171,342 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -217,867 | -133,777 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -330,979 | 406,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -646,583 | 0 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 778,204 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,330 | 3,150 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 488,781 | 154,362 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,882,347 | -2,263,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,316 | 1,128 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -397 | ||||
| 取得投資性不動產 | -649,438 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -512,665 | 188,472 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,412,402 | -1,899,668 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -31,636 | 457,183 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 167 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,029,034 | 4,321,191 | ||||
| 償還長期借款 | -1,403,818 | -2,719,141 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,161 | -15,055 | ||||
| 發放現金股利 | -452,920 | -16,574 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,257 | -415,266 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,243,756 | 1,912,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,742 | 75,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,633 | 495,249 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,375,459 | 3,211,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,375,459 | 3,211,266 | ||||