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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659,117 | 1,170,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 659,117 | 1,170,842 | ||||
| 折舊費用 | 543,050 | 512,109 | ||||
| 攤銷費用 | 14,416 | 12,609 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,479 | 37,845 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,396 | -45,893 | ||||
| 利息費用 | 273,793 | 257,442 | ||||
| 利息收入 | -19,043 | -25,835 | ||||
| 股利收入 | -1,574 | -2,914 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,495 | -55,821 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,887 | 6,449 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -225,040 | -73,704 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,901 | -2,154 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 525,176 | 615,531 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,472 | 36,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,790 | -123,772 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,746 | -388,500 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -117,417 | -32,819 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -939,238 | -403,517 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -306,029 | -355,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,843 | 58,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,409,011 | -1,209,335 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 57,105 | -26,932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,008 | 100,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,299 | 251,778 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 295,620 | 54,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 400,434 | 379,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,008,577 | -829,347 | ||||
| 調整項目合計 | -483,401 | -213,816 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,716 | 957,026 | ||||
| 收取之利息 | 19,043 | 25,835 | ||||
| 收取之股利 | 83,901 | 116,708 | ||||
| 支付之利息 | -422,070 | -292,674 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -267,498 | -150,332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -410,908 | 656,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,203,926 | -803,659 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 1,284,249 | 550,377 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,330 | 3,150 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 488,781 | 122,862 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,554,739 | -3,301,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,483 | 2,948 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,092 | ||||
| 取得投資性不動產 | -649,438 | -277,249 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -539,451 | -182,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,162,711 | -3,870,506 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 706,588 | 382,886 | ||||
| 應付短期票券增加 | 280,000 | 300,167 | ||||
| 發行公司債 | 200,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,814,192 | 5,471,984 | ||||
| 償還長期借款 | -2,477,680 | -3,415,052 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 75,959 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,111 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -452,746 | -349,955 | ||||
| 非控制權益變動 | 42,537 | -280,723 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,099,780 | 3,185,066 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,073 | 216,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,234 | 187,809 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,523,060 | 2,903,826 | ||||