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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,470 | -64,423 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,470 | -64,423 | ||||
| 折舊費用 | 162,128 | 146,820 | ||||
| 攤銷費用 | 4,572 | 3,985 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,186 | 1,021 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,085 | -2,950 | ||||
| 利息費用 | 65,910 | 68,057 | ||||
| 利息收入 | -5,688 | -4,130 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,147 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,423 | -10,584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,512 | 2,659 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -564 | -1,536 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 912 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 52 | 1,364 | ||||
| 收益費損項目合計 | 220,512 | 202,559 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 14,423 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -60,948 | 15,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 206,642 | 326,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,530 | 137,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -630,334 | 158,705 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,222 | 108,892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,927 | 15,655 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -532,319 | 777,785 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -109,608 | -172,559 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,420 | -430,403 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,712 | 36,255 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,300 | 144,046 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,785 | 52,659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,609 | -370,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -525,710 | 407,783 | ||||
| 調整項目合計 | -305,198 | 610,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,728 | 545,919 | ||||
| 收取之利息 | 5,688 | 4,130 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,147 | ||||
| 支付之利息 | -59,118 | -59,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,567 | -13,434 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -230,725 | 479,543 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -51,929 | -68,705 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,391 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -348,463 | -732,702 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 249,564 | 784,770 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,696 | -377,048 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 222 | 742 | ||||
| 取得無形資產 | -7,861 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 54,084 | -60,931 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,688 | -453,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,461,605 | 237,495 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 30,000 | ||||
| 償還公司債 | -694,802 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,171,575 | 510,421 | ||||
| 償還長期借款 | -1,599,657 | -396,380 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,623 | 4,321 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -17,799 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -298 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,405 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 502,693 | 367,760 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,799 | -20,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,481 | 372,863 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,142,110 | 3,523,060 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,289,591 | 3,895,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,289,591 | 3,895,923 | ||||