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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,738 | 486,859 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,738 | 486,859 | ||||
| 折舊費用 | 220,862 | 207,112 | ||||
| 攤銷費用 | 1,072 | 1,076 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,342 | 2,304 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -127,448 | -110,107 | ||||
| 利息費用 | 132,125 | 120,995 | ||||
| 利息收入 | -4,583 | -5,688 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,776 | -29,027 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 9,810 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 31,303 | -18,880 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -40,539 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,758 | ||||
| 收益費損項目合計 | 231,931 | 139,814 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 171,095 | 12,813 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,455 | -4,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -53,952 | 10,556 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 159,696 | -201,373 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -102,942 | -106,759 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,530 | 16,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 332,882 | -272,793 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,681 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -91,162 | -31,193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,827 | -44,316 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,500 | 10,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,901 | 65,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,710 | 5,629 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -217,999 | 6,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,883 | -266,337 | ||||
| 調整項目合計 | 346,814 | -126,523 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 460,552 | 360,336 | ||||
| 收取之利息 | 4,583 | 5,688 | ||||
| 支付之利息 | -134,976 | -91,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,723 | -7,041 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,436 | 267,229 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,356 | -232,337 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 334,283 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,948 | -542,943 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,763 | 291,845 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -743,689 | -132,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 659 | ||||
| 取得使用權資產 | -11,528 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 44,936 | 55,812 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -85,673 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -527,189 | -559,051 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 282,714 | 95,361 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 162,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 658,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,210,432 | -411,177 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,950 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -365 | -1,976 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -55,588 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,908 | -2,945 | ||||
| 其他籌資活動 | 66,507 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,534 | -14,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,047 | 31,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -448,240 | -274,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,493 | 3,063,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,253 | 2,789,248 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,253 | 2,789,248 | ||||