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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -150,511 | 113,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -150,511 | 113,738 | ||||
| 折舊費用 | 199,257 | 220,862 | ||||
| 攤銷費用 | 3,279 | 1,072 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 348 | 2,342 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153,981 | -96,145 | ||||
| 利息費用 | 93,446 | 132,125 | ||||
| 利息收入 | -8,111 | -4,583 | ||||
| 股利收入 | -2,540 | -106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,350 | -23,776 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,660 | 34 | ||||
| 收益費損項目合計 | 423,970 | 231,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 192,058 | 171,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 260,692 | 134,455 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,989 | -53,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -919 | 159,696 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,489 | -102,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,417 | 24,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,770 | 332,882 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 29,239 | 20,681 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -68,089 | -91,162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,924 | -98,827 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -55,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,684 | -4,901 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,523 | 11,710 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 209 | -365 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,122 | -218,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 420,892 | 114,518 | ||||
| 調整項目合計 | 844,862 | 346,343 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 694,351 | 460,081 | ||||
| 收取之利息 | 9,474 | 4,583 | ||||
| 支付之利息 | -112,096 | -134,976 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,152 | -10,723 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 2,540 | 106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 582,117 | 319,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,384 | -85,356 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 114,913 | 334,283 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -96,180 | -2,765 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -915,394 | -71,948 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 834,590 | 91,763 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,459 | -743,689 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,945 | 23 | ||||
| 取得使用權資產 | -90,617 | -11,528 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,720 | 47,701 | ||||
| 其他投資活動 | 266,918 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,948 | -441,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,389 | 282,714 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,060,400 | 658,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,594,700 | -1,210,432 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -74,389 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -12,908 | ||||
| 其他籌資活動 | -158,742 | -19,166 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -642,042 | -361,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,029 | 35,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,902 | -448,240 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,965,198 | 2,474,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,844,296 | 2,026,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,844,296 | 2,026,253 | ||||