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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,860 | 1,163,738 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,274 | -44,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,586 | 1,119,109 | ||||
| 折舊費用 | 146,698 | 162,707 | ||||
| 攤銷費用 | 2,534 | 2,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,991 | 241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,868 | -51,004 | ||||
| 利息費用 | 37,689 | 60,749 | ||||
| 利息收入 | -1,452 | -1,733 | ||||
| 股利收入 | -6,332 | -845 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,890 | -21,222 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | 247 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -851,666 | ||||
| 其他項目 | 0 | 5,494 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,543 | -694,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 98,887 | -1,288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,210 | -286,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,113 | 31,082 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -344,813 | -198,108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 62,023 | 15,658 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,094 | -36,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,320 | -475,658 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 120,510 | 80,678 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,362 | 10,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,414 | 87,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,691 | -46,628 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,910 | -7,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,867 | 124,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,187 | -350,979 | ||||
| 調整項目合計 | -142,644 | -1,045,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,942 | 73,583 | ||||
| 收取之利息 | 1,450 | 2,305 | ||||
| 收取之股利 | 34 | 645 | ||||
| 支付之利息 | -56,020 | -68,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,991 | -76,345 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,415 | -68,652 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,166 | -373,617 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 324,567 | 187,004 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 72,913 | 2,474 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -368,158 | -985,634 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 365,270 | 847,713 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,043,350 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,088 | -89,680 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 507 | 70 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,233 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,715 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 375,157 | -32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 461,717 | 627,415 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,341,752 | -313,054 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,532,174 | 1,734,867 | ||||
| 償還長期借款 | -2,413,660 | -2,121,090 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,067 | -5,322 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,305 | -604,599 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,305 | -5,610 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 410,132 | -51,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,756,534 | 1,648,794 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,166,666 | 1,597,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,166,666 | 1,597,348 | ||||