| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,117 | 828,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,117 | 828,356 | ||||
| 折舊費用 | 287,821 | 295,952 | ||||
| 攤銷費用 | 486 | 477 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 6,370 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,712 | -114,654 | ||||
| 利息費用 | 155,499 | 131,446 | ||||
| 利息收入 | -40,333 | -27,287 | ||||
| 股利收入 | -89,675 | -30,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,342 | -30,389 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40,616 | -11,915 | ||||
| 收益費損項目合計 | 284,601 | 219,380 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,566 | -301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,922 | -232,425 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,815 | -22,722 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,063,099 | -2,021,636 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,621 | -30,772 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,292 | 79,276 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -38,692 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,074,339 | -2,267,006 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 75,181 | 182,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,657 | -77,278 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,788 | 160,715 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,271 | 154,377 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,508 | 1,317 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,084 | -220 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,127 | 421,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,109,466 | -1,845,699 | ||||
| 調整項目合計 | -824,865 | -1,626,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -648,748 | -797,963 | ||||
| 收取之利息 | 38,723 | 24,333 | ||||
| 收取之股利 | 108,729 | 52,306 | ||||
| 支付之利息 | -199,973 | -174,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,480 | -92,610 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -743,749 | -988,269 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,139,413 | -1,323,726 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 950,991 | 1,342,443 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 902,935 | 461,146 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,989,761 | -2,499,515 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,252,844 | 2,965,849 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 16,337 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,060 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 94,657 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -243,148 | -131,900 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,144 | 21,558 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -271 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -661 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 27,834 | ||||
| 其他投資活動 | -729 | -9,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,141 | 873,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 109,006 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -107,992 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 380,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -405 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,052,955 | 3,009,079 | ||||
| 償還長期借款 | -7,237,183 | -2,052,305 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,138 | -23,191 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,432 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,194,208 | 1,205,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -271,980 | -85,277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,338 | 1,004,997 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,360,882 | 1,697,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,482,220 | 2,702,868 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,482,220 | 2,702,868 | ||||