| 民國114年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,659 | 133,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,659 | 133,959 |
| 折舊費用 | 338,521 | 390,217 |
| 攤銷費用 | 147,655 | 143,420 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,940 | 114,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -165 | 15 |
| 利息費用 | 260,701 | 294,041 |
| 利息收入 | -2,843 | -4,375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,873 | 12,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,700 | 5,990 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,110 |
| 處分投資損失（利益） | -21 | -2,089 |
| 非金融資產減損損失 | 6,515 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 90,907 | -226,862 |
| 其他項目 | -4,027 | -24,178 |
| 收益費損項目合計 | 843,356 | 699,926 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 779,824 | -1,136,803 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,187 | -14,101 |
| 其他應收款（增加）減少 | 484,918 | 117,869 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,565 | -30,745 |
| 存貨（增加）減少 | -783,752 | -511,895 |
| 預付款項（增加）減少 | -308,115 | 206,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,649 | 6,085 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 615 | -79 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,891 | -1,362,789 |
| 合約負債增加（減少） | 3,451 | -21,906 |
| 應付票據增加（減少） | -100,299 | 68,493 |
| 應付帳款增加（減少） | 146,092 | 634,226 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,746 | 29,454 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,765 | 245,989 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 184,653 | 83,410 |
| 負債準備增加（減少） | -9,385 | 8,230 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 57 |
| 其他流動負債增加（減少） | -227 | 1,902 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,796 | 1,049,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 422,687 | -312,934 |
| 調整項目合計 | 1,266,043 | 386,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,503,702 | 520,951 |
| 收取之利息 | 2,842 | 4,375 |
| 支付之利息 | -257,773 | -293,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,637 | -35,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,162,134 | 196,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,864 | -97,474 |
| 取得採用權益法之投資 | -235,725 | 0 |
| 預付投資款增加 | -130,624 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -155,585 |
| 處分子公司 | 0 | -1,685 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -612,982 | -140,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,214 | 2,630 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -15,097 | -67,532 |
| 取得無形資產 | -42,774 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 25,155 | -19,339 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -961,969 | -479,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -36,150 | 237,278 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -31,031 | -141,554 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -71 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -134,799 | -97,842 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 132,787 | 194,035 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,193 | 191,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167,892 | 143,872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,920 | 52,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,863 | 282,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,943 | 334,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,943 | 334,863 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |