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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,980 | 187,572 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 538,980 | 187,572 | ||||
| 折舊費用 | 92,949 | 81,802 | ||||
| 攤銷費用 | 1,473 | 1,489 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -184 | 3,720 | ||||
| 利息費用 | 7,469 | 6,686 | ||||
| 利息收入 | -76 | -46 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,761 | 1,486 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -695 | -1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 242 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,697 | 95,378 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,004 | -3,612 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -128,058 | -39,097 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,863 | 43,187 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,002 | -3,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,074 | -1,073 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -76,950 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,943 | -4,588 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,761 | 2,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,206 | 2,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,786 | -10,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,483 | 1,692 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -376 | -280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,860 | -4,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,083 | -8,747 | ||||
| 調整項目合計 | -129,386 | 86,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,594 | 274,203 | ||||
| 收取之利息 | 76 | 46 | ||||
| 支付之利息 | -7,467 | -6,629 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,063 | -36,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,140 | 231,438 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,802 | -37,779 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,319 | -1,566 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -829 | ||||
| 預付設備款增加 | -202,437 | -92,560 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,863 | -132,733 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,500 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 135,000 | ||||
| 償還長期借款 | -79,315 | -77,386 | ||||
| 發放現金股利 | -45,969 | -30,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,784 | 7,079 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 353 | -93 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,154 | 105,691 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 329,048 | 68,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,894 | 174,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,894 | 174,005 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||